統(tǒng)籌資金管理 為企業(yè)轉(zhuǎn)型保駕護航

財務部 洪靖霖

　　　近年來，國內(nèi)銅加工行業(yè)整體不景氣，恒鑫集團的銅加工項目面臨著嚴峻的考驗，為了企業(yè)未來的發(fā)展，恒鑫集團將進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

　　　在這樣一個關鍵時期，資金的穩(wěn)定是企業(yè)生存與發(fā)展的基石，保證資金鏈的安全和穩(wěn)固是恒鑫集團轉(zhuǎn)型的重要前提與要求，為集團保駕護航需要大量資金的保障。集團的轉(zhuǎn)型發(fā)展，需要公司全體員工的重視和支持，要實現(xiàn)集團整體戰(zhàn)略目標，保持科學發(fā)展、持續(xù)發(fā)展、和諧發(fā)展、統(tǒng)籌兼顧，就必須實施全面預算管理，將企業(yè)管理置于預想、預知和預控的狀態(tài)下，從而引領企業(yè)經(jīng)濟健康、平穩(wěn)運行，確保企業(yè)經(jīng)營目標順利實現(xiàn)，

　　　然而目前的情況是收益的縮減加上巨大的資金需要，使得公司資金周轉(zhuǎn)變得捉襟見肘。財務部在統(tǒng)籌管理集團資金方面，做了大量工作。五月初，相繼幾筆銀行融資到期，如何做好融資與還貸，保證企業(yè)資金鏈的安全，成了工作的重點。為此，一方面積極融資，與各家銀行的客戶經(jīng)理聯(lián)系，尋找合適的融資。財務部不厭其煩的與各家銀行溝通交流，希望銀行在資金方面給予恒鑫支持，并在可能的情況下降低融資成本；財務部員工胡照霞更是每日奔波于各家銀行，常常不能做到正常下班。另一方面，集團內(nèi)部工作盡量減少不必要的資金占用，根據(jù)輕重緩急來安排付款。

　　　財務部多管齊下，做好開源節(jié)流，在企業(yè)最困難的時候，統(tǒng)籌資金管理，把資金用在刀刃上，為企業(yè)轉(zhuǎn)型保駕護航。